Betreff
Wirtschaftsplan Heide-Touristik Neuenkirchen 2018
Vorlage
0228/2017/1
Art
Beschlussvorlage

BESCHLUSSVORSCHLAG / EMPFEHLUNGSBESCHLUSS:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Heide-Touristik Neuenkirchen für das Geschäftsjahr 2018 wird in der vorliegenden Fassung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

 

Kassenverstärkungsmittel dürfen bis max. 300.000 € in Anspruch genommen werden.

 

SACHVERHALT / RECHTSLAGE; STELLUNGNAHME DES AMTES:

Der Wirtschaftsplan der Heide-Touristik Neuenkirchen weist aufgabenbedingt ein strukturelles Defizit aus. Nach den Beratungen im Betriebsausschuss vom 27.11.2017 wurden noch einzelne Änderungen im Wirtschaftsplan, der als Anlage beigefügt ist, vorgenommen.

 

Wie aus dem vorliegenden Erfolgsplan 2018 ersichtlich, liegt der Jahresfehlbetrag mit 42.500 oberhalb des Vorjahresfehlbetrags von 38.500 €.

 

Bei den Erträgen aus Beteiligungen sind bereits ab dem Wirtschaftsjahr 2016, aufgrund der reduzierten Überschüsse im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH, geringere Abführungen eingeplant worden.

 

Über die Gewinnabführung der Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH an den Eigenbetrieb muss nach Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zum 31.12.2013 die Gesellschafterversammlung jeweils im Einzelfall entscheiden. 

 

Der Erfolgsplan wurde an geänderte Musterformulare angepasst, so dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Fehlbetrag in Höhe von -81.000 € ausweist. Die Verteilung des Ergebnisses kann dem Erfolgsplan entnommen werden. Weiterhin sind im vorliegenden Vermögensplan die geplanten Maßnahmen dargestellt.

 

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität im laufenden Wirtschaftsjahr kann der Eigenbetrieb Heide-Touristik von der Gemeinde Neuenkirchen Kassenverstärkungsmittel bis zu einer Höhe von 300.000 € in Anspruch nehmen.

 

HAUSHALTSMÄSSIGE BEURTEILUNG: